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资金托管合同

时间:2020-11-03 09:46:37 托管合同 我要投稿

【精品】资金托管合同3篇

  在人们契约精神不断增强的社会中,我的衣食住行都离不开合同的使用,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。但是你知道怎样才能写的好吗?下面是关于资金托管合同3篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【精品】资金托管合同3篇

资金托管合同 篇1

  XX创业投资有限公司

  签署日期:

  签署地点:与 ××银行股份有限公司 及 XX创业投资管理有限公司之 托管协议 年月日

  目 录

  第一章 协议当事人 ........................................ 3

  第二章 释义 .............................................. 3

  第三章 协议订立的依据、目的与原则 ........................ 3

  第四章 当事人权利与义务 .................................. 4

  第五章 划款指令的发出、确认和执行 ......................... 7

  第六章 托管人报告 ....................................... 9

  第七章 公司有关文件档案的保存............................ 9

  第八章 公司终止与清算 ................................... 9

  第九章 违约责任 ......................................... 9

  第十章 保密 ............................................ 10

  第十一章 不可抗力 ...................................... 10

  第十二章 退任、提前终止与更换........................... 10

  第十三章 争议的处理 .................................... 11

  第十四章 协议的效力及其他事项........................... 11

  第十五章 通 知 ......................................... 11

  第一章 协议当事人

  本托管协议由以下三方当事人签署:

  甲方:XX创业投资有限公司,为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的创业投资有限公司,注册资本为_______________元人民币(¥________元),重点投资于 投资导向的创业期科技型、创新型中小企业,注册地址_______________________;

  乙方:_______________银行股份有限公司,为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的股份制商业银行,具有托管业务资格,注册地址__________________;

  丙方:XX创业投资管理有限公司,为一家根据中华人民共和国法律登记并设立的创业投资管理公司,经营范围包括___________________________,注册地址__________________________。

  第二章 释义

  2.1本合同中除非另有所指,下列词语具有以下含义:

  “各方”指本协议三方当事人。

  “公司”指XX创业投资有限公司,即甲方。

  “委托投资及管理协议”指由_XX创业投资有限公司与XX创业投资管理_有限公司签订的《XX创业投资有限公司委托委托管理协议委托投资及管理协议》及相关补充协议。

  “公司资产”指XX创业投资有限公司拥有的各类投资项目的股权、银行存款本息、以及其他各项资产的价值总和。

  “托管资产”指本协议项下甲方委托并移交乙方保管的公司资产。

  2.2本协议所有附件构成本协议的部分并具有本协议正文同等的法律效力,本协议的标题仅为方便检索而设,不用作对本协议规定的解释或理解,或以任何方式影响本协议的规定。

  第三章 协议订立的依据、目的与原则

  3.1鉴于甲方依据《创业投资企业管理暂行办法》之有关规定委托丙方代为管理和运作甲方的创业投资资产,同时为保障资产安全,委托乙方作为创业投资资产的托管人,三方经友好协商,依据《公

  司法》、《合同法》、《创业投资企业管理暂行办法》、《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》、《北京市中小企业创业投资引导基金实施暂行办法》等有关法律法规及相关规定订立本托管协议;

  3.2订立本协议的目的是为了明确协议各方在甲方托管资产的保管、甲方托管资产的投资运作和监督、甲方托管资产日常划拨等事宜中的权利、义务和责任,确保甲方托管资产的安全,保护甲方和甲方投资人的合法权益。

  3.3经协议各方友好协商,本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。

  3.4本协议各方均声明并保证,各自具有充分的权力、授权及法定权力签署本协议,及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。

 第四章 当事人权利与义务

  4.1 甲方依据本协议享有如下权利和义务

  甲方的权利有:

  1) 享有公司财产的所有权;

  2) 取得公司的投资收益;

  3) 检查乙方对甲方托管资产的托管运作情况;

  4) 获取公司业务及财务状况的资料;

  5) 主持托管资产的清算,并取得托管资产清算后的剩余资产;

  6) 授权丙方据本协议和《委托投资及管理协议》的有关规定向乙方发出划款指令;

  7) 法律法规和本协议规定的其他权利。

  甲方的义务有:

  1) 从本协议生效开始,及时与乙方办理公司托管资产移交的相关手续;

  2) 甲方应会同丙方在根据甲方委托向乙方办理托管资产手续和移交有关资料当日,向乙方发出

  资产托管通知书,注明托管时间、托管资产种类、数量、金额以及相应的资金账户账号等,并加盖公章;

  5) 定期对外接受年度审计、工商年检;

  6) 公司章程、公司营业执照等与公司设立和运作相关的重要法律文件均应向乙方提供加盖公司

  公章的复印件,乙方指定专人进行保管;

  7) 任何因甲方业务性质或范围发生重大变化直接导致影响乙方托管业务的重大事项,应提前书

  面通知乙方;

  8) 在合法合规前提下,应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助;

  9) 及时向乙方提供托管业务所需的董事会的决议等文件;

  10) 确保公司章程等各项法律文件与本协议没有冲突;如上述文件与本托管协议不一致,以本托

  管协议为准;

  11) 法律、法规及本协议约定的其他义务。

  4.2乙方依据本协议享有如下权利和义务

  乙方的权利:

  1) 接受甲方的委托,根据本协议及相关附件的约定,在甲方授权范围内行使对托管资产的保

  管权;

  2) 根据本协议监督丙方对托管资产的投资运作行为;

  3) 法律法规规定的及本协议约定的其他权利。

  乙方的义务:

  1) 应在托管资产及相关资料移交完成的当日,向甲方和丙方出具托管资产到账确认书,确认书

  中应注明到账资产的种类、数量、金额及其相应的资金账户户名和账号、收到时间等,并加盖乙方业务章;

  2) 以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人的义务,安全保管甲方托管资产;乙方对甲方托管

  资产的托管并非对公司投资本金或收益的保证或承诺,乙方不承担公司的投资风险;

  3) 配备足够的、合格的、熟悉托管业务的专职人员,负责甲方托管事宜;

  4) 执行丙方发出的有效划款指令,负责办理甲方托管资产名下的资金往来;

  5) 根据本协议约定,对丙方签发的违反本协议有关规定的划款指令,不予执行并及时向甲方报

  告;

  6) 按照甲方审核通过的公司会计制度和会计核算方法,为甲方资产建立独立的托管资产会计账

  簿并独立核算;

  7) 根据本协议第八章的约定,按时向公司出具季度、年度的托管和资金变动报告;

  8) 保证甲方托管资产与乙方自有资产之间以及与乙方其他托管资产之间相互独立;

  9) 对任何与托管资产投资有关的会计记录、账册和档案保存至少________年;

  10) 根据公司章程,在公司期限届满或公司提前终止后协助进行公司的清算;

  11) 随时接受甲方授权代表的检查和稽核;

  12) 不得为自己或任何第三方牟取利益而损害公司的合法利益;

  13) 不得拖延或拒绝执行甲方或丙方的符合本协议规定的划款指令,甲方托管账户余额不足或乙

  方遇不可抗力情况除外;

资金托管合同 篇2

  甲方(委托方): 乙方(受托方) :

  身份证号码: 身份证号码:

  电话: 电话:

  第一章 合同的订立

  第一条 甲方为了有效运作资金以获取经营收益,基于对乙方的特别信赖,特委托乙方就资金的使用提供财务管理服务。

  第二条 乙方仅限于在甲方经营业务的范围内管理使用受托资金,不得挪作其它用途。

  第三条 甲方经友好协商,本着自愿的原则,在 年 月 日前,将甲方的资金 万元存入以下银行账户:

  户名:

  开户行:

  账号:

  第四条 除了本合同中规定的解除合同的情况发生而导致合同终止外,乙方对甲方资金的管理有效期为 年,从 年 月 日至 年 月 日。

  第五条 乙方应每 天向甲方汇报资金变动情况。

  第二章 合同的履行

  第六条 乙方应遵循诚实、信用、勤勉尽责的.原则,以专业的知识履行其管理义务。

  第七条 乙方在合同有效期内及合同终止后,不得向第三人泄露操作策略和财务状况,不得损害甲方利益。

  第三章 合同的解除和终止

  第八条 甲、乙方双方可以协商一致解除本合同。

  第九条 本合同解除时,本合同的权利义务同时终止。

  第十条 合同的权利义务终止后,甲方、乙方应当遵循诚实信用原则,对资金进行清算,并履行通知、协助、保密等义务。

  第四章 违约责任

  第十一条 乙方在合同有效期内及合同终止后,泄露资金操作策略或财务状况,致使甲方遭受损失的,甲方有权要求委托方承担相应的法律责任。

  第十二条 乙方在合同履行期限届满未按合同约定向甲方返还资金(期初金额+盈利-亏损-管理费用),除应向甲方返还资金外,还应从应付日起按每日10 %另行支付违约金。

  第五章 合同的生效

  第十三条 本合同一式贰份,双方各持一份。

  第十四条 本合同自甲方、乙方签字盖章后,甲方将资金存入合同约定的银行帐户之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

资金托管合同 篇3

  甲方(委托方): 乙方(受托方) :

  身份证号码: 身份证号码:

  电话: 电话:

  第一章 合同的订立

  第一条 甲方为了有效运作资金以获取经营收益,基于对乙方的特别信赖,特委托乙方就资金的使用提供财务管理服务。

  第二条 乙方仅限于在甲方经营业务的范围内管理使用受托资金,不得挪作其它用途。

  第三条 甲方经友好协商,本着自愿的原则,在 年 月 日前,将甲方的资金 万元存入以下银行账户:

  户名:

  开户行:

  账号:

  第四条 除了本合同中规定的解除合同的情况发生而导致合同终止外,乙方对甲方资金的管理有效期为 年,从 年 月 日至 年 月 日。

  第五条 乙方应每 天向甲方汇报资金变动情况。

  第二章 合同的履行

  第六条 乙方应遵循诚实、信用、勤勉尽责的原则,以专业的知识履行其管理义务。

  第七条 乙方在合同有效期内及合同终止后,不得向第三人泄露操作策略和财务状况,不得损害甲方利益。

  第三章 合同的解除和终止

  第八条 甲、乙方双方可以协商一致解除本合同。

  第九条 本合同解除时,本合同的权利义务同时终止。

  第十条 合同的权利义务终止后,甲方、乙方应当遵循诚实信用原则,对资金进行清算,并履行通知、协助、保密等义务。

  第四章 违约责任

  第十一条 乙方在合同有效期内及合同终止后,泄露资金操作策略或财务状况,致使甲方遭受损失的,甲方有权要求委托方承担相应的法律责任。

  第十二条 乙方在合同履行期限届满未按合同约定向甲方返还资金(期初金额+盈利-亏损-管理费用),除应向甲方返还资金外,还应从应付日起按每日10 %另行支付违约金。

  第五章 合同的生效

  第十三条 本合同一式贰份,双方各持一份。

  第十四条 本合同自甲方、乙方签字盖章后,甲方将资金存入合同约定的银行帐户之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

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